Radix-Skills/skills/data-science/erp-data-reconciliation/references/coop-uniconta-analysis.md

Coop ↔ Uniconta Reconciliation Reference (Aktualiseret 2025-05-26)

Konkrete felter, mappings og pitfalls fra det aktuelle Coop-Uniconta projekt.

---

Coop (SAP export) — Kontoudtog.xlsx

Kolonne	Navn	Type	Match-brug
Entry Date	Entry Date	datetime	Sekundær
Document Type	Document Type	string	Filter + match-type
Document Date	Document Date	datetime	Sekundær
Posting Date	Posting Date	datetime	Primær dato
Reference	Reference	string (75% non-null)	Primær match-nøgle
Net Due Date	Net Due Date	datetime	Forfaldsdato
Amount	Amount in Local Currency	float	Primær beløb
Document Currency	Local Currency	string ('DKK')	Filter
Document Number	Document Number	int	Audit/trace
Text	Text	string (20% non-null)	Sekundær match
Payment Reference	Payment Reference	string (12% non-null)	OCR/trace
User Name	User Name	string	Audit

Coop Document Types (2024-2025)

Type	Andel	Beskrivelse	Uniconta-modpart
RE	~50%	Regning/betaling	Betaling/Faktura
ZV	~15%	Udbetalingsforslag/faktura	Betaling
RG	~6%	Kontoafstemning	Kreditnota
KG	~5%	Kontoafstemning gruppe (bonus/rabat)	Kreditnota
ZC	~3%	Kreditering	Kreditnota
ZP	~0.4%	Betaling	Betaling
XX	~0% (filtreret fra)	Manuelt bogført/migrering	—

VIGTIGT: ZV-poster er positive fakturaer udstedt til kunder. De har typisk ingen Reference/Faktura-nummer og matches via abs(beløb) + dato mod Uniconta Betalinger.

---

Uniconta — Coop danmark.xlsx

Fil-struktur

• Række 1: Konto-info (Checked, Konto, Kontonavn, Adresse, Bynavn)
• Række 2-3: Tomme
• Række 4: Kolonne-headers: Dato, Faktura, Forfaldsdato, Bilag, Tekst, Beløb, Resterende, Forfalden, Konteringstype, Sum
• Række 5+: Data

Kolonne	Navn	Type	Match-brug
Dato	Dato	datetime	Primær dato
Faktura	Faktura	mixed int/str, 0=ingen	Primær match-nøgle
Forfaldsdato	Forfaldsdato	datetime	Sekundær
Bilag	Bilag	mixed int/str	Audit
Tekst	Tekst	string	Tekst-match
Beløb	Beløb	float/tekst	Primær beløb
Resterende	Resterende	float	Filter
Forfalden	Forfalden	float	Filter
Konteringstype	Konteringstype	string	Filter + match-bonus
Sum	Sum	float	IGNORE — løbende saldo

Uniconta Konteringstyper

Type	Beskrivelse	Match-modpart (Coop)
Faktura	Faktura udstedt	RE (betaling) eller ZV
Betaling	Betaling modtaget	RE, ZP, ZV
Kreditnota	Kreditnota	RG, ZC, KG
Primo	Primo-saldo	XX (filtreres fra)
Afslutning	Årsafslutning	—
Overførsel	Overførselsbilag	—
Manuel	Manuel posting	—
Rabat	Rabat	KG

---

Match-nøgle-observationer

Fakturanumre overlapper IDENTISK

• Coop Reference og Uniconta Faktura bruger identiske 4-5 cifrede tal.
• Eksempler: 46344, 44907, 48456, 49495, 51519
• 2.970 unikke RE-references findes som Faktura-numre i Uniconta.
• Dette er den stærkeste match-signal — langt stærkere end beløb+dato alene.

Modsat fortegn er NORMALT

Coop type	Coop fortegn	Uniconta type	Uniconta fortegn	Match
RE (betaling)	Negativ (-)	Faktura	Positiv (+)	abs(beløb)
ZV (faktura)	Positiv (+)	Betaling	Negativ (-)	abs(beløb)
RG (kreditnota)	Positiv (+)	Kreditnota	Negativ (-)	abs(beløb)
KG (rabat)	Positiv (+)	Kreditnota	Negativ (-)	abs(beløb)

Implikation: Match-motoren SKAL sammenligne abs(beløb), ikke rå beløb.

Dato-tolerance

• Faktura-reference matches: ±21 dage fungerer fint
• Generelle beløb+dato matches: ±21 dage fanger de fleste
• ZV↔Betaling matches: ±30 dage anbefales (betalingsforslag vs. faktura)

---

Normalisering

Beløb (dansk format)

Nogle Uniconta-celler indeholder tekststrenge som -2.543.803,93:

def parse_danish_number(val):
    if pd.isna(val) or val is None: return None
    if isinstance(val, (int, float)): return float(val)
    s = str(val).strip().replace('\xa0','').replace('\u202f','').replace(' DKK','')
    if s.lower() in ('nan',''): return None
    if s.endswith('.0'): s = s[:-2]
    if '.' in s and ',' in s:
        s = s.replace('.','').replace(',','.')
    elif ',' in s:
        s = s.replace(',','.')
    try: return float(s)
    except: return None

Tekst

def normalize_text(t):
    if not t or pd.isna(t): return ''
    return re.sub(r'\s+',' ',str(t).lower().strip()).strip()

---

Konto-specifikt mønster

"Coop 0010014808"

• Uniconta indeholder mange poster med teksten "Coop 0010014808"
• Beløb varierer fra -1.155.458,24 til -65.000
• Nogle har fakturanummer, andre har ikke
• Dette ligner en samlet konto-kontering for Coop-omsætning, ikke enkeltfakturaer
• Disse poster er svære at matche automatisk og bør behandles særskilt

Bonus/rabat-poster

• Coop KG: "CCM Purchasing Rebate Credit"
• Uniconta Rabat: sjælden, men findes
• Disse bør matches separat via beløb + dato + bonus-tekst

---

Specifikke problemer opdaget (V6.1)

1. Faktura 46344 — Uniconta Faktura +441.720, Coop RE -441.720, men også Uniconta Betaling -430.732,50. Delvis kreditnota.

2. Faktura 51519 — Uniconta Faktura +244.926, Coop RE -244.926, Uniconta Betaling -244.926. Dobbeltregistrering (Coop+Uni betaling).

3. Faktura 48323 — Ingen Coop-betaling, men Uniconta Betaling -240.000 findes. Faktura er BETALT via Uniconta-betaling.

4. Faktura 47140/47347 (DELVIST BETALT) — Coop har både negativ og positiv RE med samme reference. Netto-sum giver korrekt status.

5. Dobbelt-registrering — Samme betaling findes som både Coop RE og Uniconta Betaling. Ved summing af begge får man 2x betalt. Løsning: brug netto-sum og dedupliker.

6. MR8M-modregninger — Positive Coop RE med "MR8M Credit memo" tekst er modregninger. De skal trækkes fra i netto-beregning, ikke lægges til med abs().

---

Afstemningsstrategi der virkede (V6.1 anbefalet)

Fase 1: Reference-match (RE↔Faktura, RG↔Kreditnota)

• Krav: Coop.Reference == Uniconta.Faktura
• Krav: abs(Coop.Amount) ≈ abs(Uniconta.Amount) ±5 kr (tolerance)
• Krav: Dato ±21 dage
• Bonus: Korrekt konteringstype
• Score ~250
• Resultat 2024-2025: ~2.421 matches

Fase 2: ZV↔Faktura

• Coop ZV (positive fakturaer) matcher Uniconta Faktura
• abs(beløb) ±5 kr + dato ±21 dage
• Bonus: Document Number == Faktura
• Resultat 2024-2025: ~173 matches

Fase 3: RE↔Betaling uden reference

• Coop RE uden fakturanummer matcher Uniconta Betaling
• abs(beløb) ±5 kr + dato ±21 dage
• Bonus: tekst-lighed
• Resultat 2024-2025: ~192 matches

Fase 4: Generel abs(beløb)+dato

• abs(beløb) ±5 kr + dato ±21 dage
• Konteringstype-bonus, tekst-lighed, reference-bonus
• Score ≥ 40
• Resultat 2024-2025: ~1.939 matches

Fase 5: Mange-til-én

• Sum af 2-3 Uniconta-poster == Coop-postering ±5 kr
• Dato ±14 dage, max 25 kandidater
• Resultat 2024-2025: ~276 matches

Total matches 2024-2025: 5.001 ud af 7.328 Coop / 6.717 Uniconta (~68%)

Uafstemt: ~2.327 Coop (31,8%) + ~2.211 Uniconta (32,9%)

---

Faktura-status: Netto-baseret + deduplikering

Dobbelt-registrering

Samme betaling findes som både Coop RE og Uniconta Betaling.

# Beregn NETTO Coop betalinger (ikke abs-sum!)
coop_net = sum(c['amount'] for c in coop 
               if c['reference'] == fnr and c['doc_type'] in ('RE','ZP'))
coop_paid = abs(coop_net) if coop_net < 0 else 0

# Beregn NETTO Uniconta betalinger
uni_net = sum(u['amount'] for u in uni 
            if u['faktura'] == fnr and u['konteringstype'] == 'Betaling')
uni_paid = abs(uni_net) if uni_net < 0 else 0

# Dedupliker
if coop_paid > 0 and uni_paid > 0:
    if abs(coop_paid - uni_paid) <= AMT_TOL:
        betalt = coop_paid  # Samme betaling
    else:
        betalt = max(coop_paid, uni_paid)
elif coop_paid > 0: betalt = coop_paid
elif uni_paid > 0: betalt = uni_paid
else: betalt = 0

Resultat: 2.968 BETALT, 2 DELVIST, 186 UBETALT

---

Bevar original rådata

Exportér ALTID:

• Original række-nummer (Excel-rækkeindeks)
• Filnavn og ark-navn
• Rå JSON med alle kolonner Så brugeren kan spore enhver match tilbage til kildefilen.